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*ST萬里關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
2017-08-30 08:00:00
股票代碼:600847         股票簡稱:*ST萬里        公告編號:2017-059

                        重慶萬里新能源股份有限公司

 關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定,公司董事會對公司募集資金使用及募投項目進展情況進行了全面核查,現對公司2017年半年度募集資金的存放與實際使用情況出具專項報告如下:

    一、募集資金基本情況

    (一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕976號文核準,本公司由主承

銷商國海證券股份有限公司采用投資者競價方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票6,357.84萬股,發行價為每股人民幣11.01元,共計募集資金699,998,184.00元,扣除承銷和保薦費用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元,已由主承銷商國海證券股份有限公司于2013年9月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、信息披露及結算登記等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,139,358.75元后,公司本次募集資金凈額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2013〕8-21號)。

    (二) 募集資金使用和結余情況

    公司2017年1-6月實際使用募集資金1,804.23萬元,其中募集資金投資項

目投入-2,550.19萬元,閑置募集資金暫時補充流動資金5,354.42萬元,投資

理財-1,000 萬元;收到的銀行存款利息(含定期存款利息)及購買理財產品收

益扣除銀行手續費等的凈額為158.48萬元;累計已使用募集資金69,540.89萬

元,其中募集資金投資項目投入27,740.89萬元,用閑置募集資金暫時補充流動

資金33,800萬元,投資理財80,000萬元;累計收到的銀行存款利息(含定期存

款利息)及購買理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額為3,004.4萬元。

    截至 2017年 6月30日,募集資金余額為249.40萬元(包括累計收到的銀

行存款利息(含定期存款利息)扣除銀行手續費等的凈額)。

    二、募集資金管理情況

    (一) 募集資金管理情況

    為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2013年10月17日分別與中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行、重慶巴南浦發村鎮銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。

    根據公司于2016年11月30日召開的第八屆董事會第十八次會議及2016

年12月16日召開2016年第二次臨時股東大會審議通過,公司擬將原計劃投入

“年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”部分募集資金,用于投資“年

產600萬只塑料槽蓋項目”及“年產300萬只汽車啟動型免維護蓄電池項目”。

2017年2月16日,公司與興業銀行股份有限公司重慶分行和國海證券股份有限

公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,作為“年產600萬只塑料槽蓋

項目”資金管理專戶。

     三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

     (二) 募集資金專戶存儲情況

     截至2017年6月30日,本公司有4個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:單位:人民幣元

  開戶銀行                      銀行賬號           募集資金余額        備注

中國建設銀行股份有限  50001103600050213596          797,748.82   募集資金專戶

公司重慶大渡口支行

成都銀行股份有限公司  1211300000237860              379,344.23   募集資金專戶

重慶分行

重慶巴南浦發村鎮銀行  15010155200000363             445,013.90   募集資金專戶

股份有限公司

興業銀行股份有限公司  346010100100668058            871,886.61   募集資金專戶

重慶分行

合計                                                2,493,993.56

     三、報告期募集資金的實際使用情況

     (一) 募集資金使用情況對照表

     募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

     (二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

     年產 200 萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目因汽車用鉛酸弱混合動力電

池在我國尚處于起步階段,混合動力汽車產品及銷量還較小,而該類產品的產銷取決于未來混合動力汽車的發展速度,公司本著審慎性原則,適度放緩了該項目的投資節奏,導致該項目稍滯后于投資計劃,2014年-2016年該項目無投入。2016年11月份變更募集資金投資項目。詳見四、變更募集資金投資項目的資金使用情況。

    (三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

    本公司年產300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目部分資產轉固,因該項目

系對原有生產線的技術更新改造及新建生產線的產能擴張,新購入的部分設備如生產檢測設備與原有生產線優化組合配置使用生產;該項目生產出來產品的系半成品生極板,而蓄電池生產主要分為三個階段:生極板制造、裝配、后處理,不能單獨計算各個階段的收益,故無法單獨核算其項目效益。

    (四)募投項目先期投入及置換情況

    2013年 10月 24 日,公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于

以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,公司董事會同意公司以募集資金置換截至2013年9月30日止預先已投入募集資金投資項目的投資金額3,773.96萬元。詳見公司于 2013年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。

    公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

    (五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    2013年 10月 24 日,公司第七屆董事會第十四次會議及第七屆監事會第

七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。

    2014年 9月 17 日,公司召開第七屆董事會第三十次會議和第七屆監事會

第十六次會議,審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。

    2015年9月14日,公司召開第七屆董事會第四十七次會議和第七屆監事會

第二十五次會議,審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金,使

用期限自董事會審議通過之日起12個月。

    2015年7月6日,公司召開第七屆董事會第四十一次會議及第七屆監事會

第二十一次會議,審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司增加閑置募集資金 10,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起 12個月。

    2016年7月7日,公司召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第

九次會議,審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金 10,000 萬元暫時補充流動

資金的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金10,000 萬元暫時補充流動資金,

使用期限自董事會審議通過之日起 12個月。

    2016年9月14日,公司召開第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第

十一次會議,審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流

動資金的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充流動資

金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。

    2017年4月20日,公司召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第

十四次會議,審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司增加閑置募集資金5,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。

    公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

    (六) 對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況。

    2013年 10月 24 日,公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于

使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意公司使用不超過

4,500萬閑置募集資金適時購買保本型理財產品,有效期為自公司董事會審議通

過之日起一年。

    2014年6月19日,公司第七屆董事會第二十六次會議及第七屆監事會第十

三次會議審議通過了《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案》,同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元,自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    2014年9月17日,公司第七屆董事會第三十次會議和第七屆監事會第十六

次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意公司繼續使用不超過 4500 萬元閑置募集資金適時購買保本型理財產品,自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    2015年6月18日,公司第七屆董事會第四十次會議和第七屆監事會第二十

次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產

品的議案》,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金10,000萬元適時購買保本型理

財產品, 自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    2015年 9月 14 日,公司第七屆董事會第四十七次會議和第七屆監事會第

二十五次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過 4,500 萬元購買保本型理財產品,自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    2016年6月17日,公司第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第八次會

議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產品的

議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產品,自董

事會審議通過之日起一年之內有效。

    2016年9月14日,公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十一

次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金4500萬元購買保本型理財產品

的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金不超過 4,500萬元購買保本型理財產

品,自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    經公司2016年第二次臨時股東大會審議通過,本公司:(1)將原計劃投入

“年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的4,000萬元募集資金調整為

“年產300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目”;(2)將原計劃投入“年產200

萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的6,000.00萬元募集資金用于投資新建

“年產600萬套塑料槽蓋項目”,為公司的汽車電池及動力電池項目配套。

    經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過:將原計劃投入“年產 1,500

萬只電動車電池項目”的部分募集資金(7,000 萬元)及“年產 200 萬只汽車

用鉛酸弱混合動力電池項目”的全部剩余募集資金(截至 2017年 6月 30日

募集資金余額 14,962.08 萬元,以投資時的全部募集資金余額及其孳息為準)

用于對重慶特瑞電池材料股份有限公司投資。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    (一) 本公司年產 300 萬只汽車起動型免維護蓄電池項目本年使用項目鋪

底流動資金4,893.07萬元,截至2016年12月31日累計共使用7,312.77萬元,

按照本項目可行性研究報告,鋪底流動資金使用額度系5,059.70萬元,超額使

用2,253.07萬元,公司已于2017年4月24 日歸還至募集專戶。

    (二)本公司年產 1,500 萬只電動車電池項目募集資金專戶使用項目鋪底

流動資金1,156.44萬元購買的原材料用于其他生產,公司已于2017年4月24

日歸還。

    附件:募集資金使用情況對照表

                                                  重慶萬里新能源股份有限公司

                                                                  董事會

                                                               2017年8月28日

     附件

                                                        募集資金使用情況對照表

                                                                 2017年1-6月

     編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司                                                                                        單位:人民幣萬元

募集資金總額                                                     66,785.88  本年度投入募集資金總額                                                     -2,550.19

變更用途的募集資金總額                                             31,962.08  已累計投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額比例                                                                                                                           27,740.89

                                                                  47.86%

                    是否已變   募集資金              截至期末                截至期末      截至期末累計     截至期末投入  項目達到  本年度   是否達   項目可行

     承諾投資       更項目(含  承諾投資    調整后     承諾投入     本年度   累計投入金額  投入金額與承諾投     進度(%)     預定可使  實現的   到預計   性是否發

      項目         部分變更) 總額[注1]  投資總額      金額      投入金額      (2)        入金額的差額     (4)=(2)/(1)  用狀態日   效益    效益    重大變化

                                                      (1)                               (3)=(2)-(1)                     期

年產300萬只汽車起動     是     20,000.00  24,000.00    24,000.00  -1,847.51    18,322.33         -5,677.67         76.34    注2     注2    不適用      否

型免維護蓄電池項目

年產1,500萬只電動車     是     21,785.88  14,785.88    14,785.88  -1,136.14     8,667.83         -6,118.05         58.62    注3    -156.72    否       否

電池項目

年產200萬只汽車用鉛

酸弱混合動力電池項      是     25,000.00      37.92       37.92         0        37.92                0        100.00    注4     終止    不適用      是

目

年產600萬套塑料槽蓋     是                 6,000.00     6,000.00     433.46       712.81         -5,287.19         11.88    注5    暫未產   不適用      否

項目                                                                                                                            生效益

投資重慶特瑞電池材      是                21,962.08    21,962.08         0           0        -21,962.08            0注11     注11   不適用      否

料股份有限公司

      合計           -     66,785.88  66,785.88    66,785.88  -2,550.19    27,740.89        -39,044.99                  -               -       -

未達到計劃進度原因(分具體項目)                                                                             不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                              注6

募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                                            注7

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                                            注8

用閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況                                                                   注9

募集資金其他使用情況

         注1:公司根據募集資金實際發行情況,將原募集資金計劃的承諾投資總額68,500.00萬元,修改為實際募集資金66,785.88萬元。

         注2:本期根據項目實際達到可使用狀態的情況對工程進行部分轉固;本年度實現的效益詳見三(三)。

         注3:本期根據項目實際達到可使用狀態的情況對工程進行部分轉固;

         注4:年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目因汽車用鉛酸弱混合動力電池在我國尚處于起步階段,混合動力汽車產品及銷量還較小,而該類產品的產銷取決于

     未來混合動力汽車的發展速度,公司本著審慎性原則,于2017年6月1日召開第二次臨時股東大會,終止了該投資計劃。

         注5:年產600萬套塑料槽蓋項目,截止2017年6月30日僅采購少量設備,項目建設期為24個月。

         注6:年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目,本期無項目投入,2017年6月已終止該項目。

         注7:根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議,公司以2013年9月30日為基準日,在2013年10月用募集資金置換預先已投入募集資金投資項

     目的自籌資金為3,773.96萬元。

         注8:(1)根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議,公司計劃使用閑置募集資金20,000.00萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起

     12個月,公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金19,300.00萬元,該款項已于2014年9月16日全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶。

         (2)根據公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議,同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月,截至2014年

     12月31日止,本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金19,000.00萬元,該款項已于2015年9月11日之前全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶。

   (3)根據公司2015年9月14日第七屆董事會四十七次會議決議,同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月;根據公司2015

年7月6日第七屆董事會四十一次會議決議,公司計劃增加使用閑置募集資金10,000.00萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月;截至2015年12

月31日止,本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金16,500.00萬元,該款項已分別于2016年7月6日和2016年9月13日之前全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶。

   (4)根據公司2016年9月14日第八屆董事會十一次會議決議,同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月;根據公司2016

年7月7日第八屆董事會十五次會議決議,公司計劃增加使用閑置募集資金10,000.00萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月;截至2017年6月30

日止,公司可用于補充流動資金的限額系35,000.00萬元,本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金33,800.00萬元。

注9:根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議,同意公司使用暫時閑置募集資金不超過4,500.00萬元購買保本型理財產品,有效期為自公司董

事會審議通過之日起一年;根據公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過4,500.00萬元購買保本型理財產品。

根據公司2015年9月14日第七屆董事會第四十七次會議決議,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過4,500.00萬元購買保本型理財產品;根據公司2016年9月14

日第八屆董事會第十五次會議決議,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過4,500.00萬元購買保本型理財產品。根據公司2014年6月19日第七屆董事會第二十六會

議決議,同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000.00萬元;根據公司2015年6月18日第七屆董事會第四十次會議決議,同意公司繼續使用閑置募集

資金購買保本型理財產品額度10,000.00萬元;根據公司2016年6月17日第八屆董事會第十次會議決議,同意公司繼續使用暫時閑置募集資金10,000.00萬元購買保本

型理財產品。

   2016年1月、5月,公司使用暫時閑置募集資金向重慶農村商業銀行分別購買6,000.00萬元江渝財富“天添金”2016年第199期理財產品、6,000.00萬元渝財富“天

添金”2016年第734期人民幣理財產品,產品到期后,分別于2016年4月、8月到期歸還;2016年1-7月份,公司使用暫時閑置募集資金6,000.00萬元向平安銀行股份

有限公司購買卓越計劃滾動型保本人民幣公司理財產品,產品到期后歸還至公司募集資金專用賬戶;截至2017年6月30日止,本公司使用暫時閑置募集資金向浙商銀行股

份有限公司浙商銀行人民幣理財產品8,000.00萬元。

   上述理財產品本年度共實現收益158.48萬元,公司已劃入募集資金賬戶。

附件2

                                                變更募集資金投資項目情況表

                                                           2017年1-6月

編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司                                                                                          單位:人民幣萬元

                               變更后項目    截至期末計劃       本期      實際累計投   投資進度(%)    項目達到    本期實現  是否達到     變更后的項目

 變更后的項目    對應的原項目   擬投入募集    累計投入金額    實際投入金     入金額    (3)=(2)/(1)   預定可使用    的效益   預計效益  可行性是否發生重大

                                資金總額         (1)           額          (2)                    狀態日期                             變化

年產300萬只汽  年產200萬只汽

車起動型免維護  車用鉛酸弱混合    24,000.00       24,000.00    -1,847.51   18,322.33        76.34     注2        注2      不適用         否

蓄電池項目       動力電池項目

 年產600萬套塑  年產200萬只汽                                                                                 暫未產生

  料槽蓋項目    車用鉛酸弱混合     6,000.00        6,000.00       433.46      712.81        11.88     注5       效益     不適用          否

                 動力電池項目

                年產1,500萬

 投資重慶特瑞電  只電動車電池項

 池材料股份有限  目及年產200萬    21,962.08       21,962.08           0          0           0     注11       注11     不適用          否

     公司       只汽車用鉛酸弱

                混合動力電池項

                     目

    合計                       51,962.08       51,962.08    -1,414.05   19,035.14          -      -                  -            -

變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)                                                       注10

未達到計劃進度的情況和原因(分具體項目)                                                               不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                                                               不適用

注10:年產300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目,已達到年產能200萬只,尚需投入自籌資金約4,000.00萬元才能達到預定年產300萬只產能,為了提高公司資金

利用率,降低資金成本,公司將年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目資金4,000.00萬元調整至本項目。

   年產600萬套塑料槽蓋項目,公司為了提高自身配套能力,降低成本,建立配套生產塑料槽蓋生產線,公司將年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目資金6,000.00

萬元調整至本項目。

注11:投資重慶特瑞電池材料股份有限公司項目已經公司2017年度第二次臨時股東大會批準,公司在6-8月完成了購買股權及增資手續,預計從2017年7月開始才

能按權益法計算投資收益。
稿件來源: 電池中國網
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